Le double ou (beaucoup) plus : huit actions dont la valorisation dépassera 100% en 2024

Les entreprises leaders appartiennent à des secteurs différents, ce qui montre l'importance de la stratégie individuelle.

Par Cláudio Gradilone

L'année 2024 n'a pas été la plus positive pour les investisseurs en bourse. L'Ibovespa a chuté de 10,3%. Et en moyenne, les 87 valeurs qui composent l'indice ont baissé de 14,1% (la différence existe car l'Ibovespa est une moyenne pondérée). La hausse des taux d'intérêt et du dollar, l'incertitude sur l'équilibre des comptes publics et les craintes d'une dégradation du scénario économique international avec l'élection de Donald Trump ont été les principales raisons de cette chute.
Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de bonnes opportunités sur le marché. Huit titres spécifiques ont progressé de plus de 100% l'année dernière. Quiconque aurait investi dans ces titres au début de l'année 2024 aurait au moins doublé son capital en décembre.
Les recherches menées par le cabinet Elos Ayta montrent que ces entreprises n'appartiennent pas à un secteur spécifique. Elles n'ont pas non plus bénéficié d'un événement particulier - par exemple, les entreprises exportatrices qui profitent davantage de l'appréciation du dollar. "La diversification sectorielle est frappante", déclare Einar Rivero d'Elos Ayta. "Les entreprises appartiennent à des segments tels que l'assainissement, le développement immobilier, la viande, entre autres. Cela montre qu'il existe des opportunités pour différents profils d'investisseurs, même dans un scénario d'incertitude."

Voici les huit entreprises dont la valeur des actions va plus que doubler d'ici à 2024 :

1ère place - Ampipar ON (AMBP3)
Secteur : Eau et assainissement

Évaluation en 2024 : 314 79%

La plus forte hausse a été enregistrée par Ambipar (AMBP3), avec une impressionnante augmentation de valeur de 700% au cours de l'année. L'entreprise, qui opère dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, s'est distinguée par ses initiatives stratégiques et la demande croissante de solutions environnementales. La hausse a été si forte que les actions ont quitté l'indice Small Caps, la valeur de marché d'Ambipar atteignant 22,5 milliards R$ et devenant la 36e entreprise la plus précieuse cotée sur B3. Au début de l'année 2025, elle a annoncé un accord avec la Fondation Prince Albert II, liée à la maison royale de Monaco, pour commercialiser des crédits carbone.

2ème place - Fictor Alimentos ON (FICT3)
Secteur : Protéines animales

Évaluation en 2024 : 314 79%

Vice-chef de file en matière d'évaluation, Fictor Alimentos est issue d'une introduction en bourse inversée (IPO), une opération par laquelle une société fermée achète une société cotée sur B3 pour accélérer son entrée sur les marchés des capitaux. Surnommé "surrogacy" par les analystes, ce processus gagne en popularité. Fictor a pris le contrôle de la société de participations Atompar à la mi-2024. La stratégie de l'acquéreur est de lever des fonds sur le marché pour réaliser des investissements stratégiques dans le secteur des protéines animales, étant la seule "valeur de croissance" dans un segment caractérisé par de grandes entreprises matures. "Nous avons l'intention d'agir comme un consolidateur", déclare André Vasconcellos, stratège en chef et directeur des relations avec les investisseurs chez Fictor.

3ème place - Syn Prop Tech ON (SYNE3)
Secteur : Immobilier

Évaluation en 2024 : 182 79%

Syn Prop Tech a été fondée en 2007. Anciennement appelée Cyrela Commercial Properties, la société est issue de Cyrela (CYRE3) pour gérer les actifs commerciaux du groupe. Investisseur dans des dalles commerciales et des centres commerciaux haut de gamme, la société a pu réorienter ses actifs en 2024. En début d'année, profitant de la bonne dynamique des fonds immobiliers, la société a cédé des participations dans six centres commerciaux au fonds immobilier XP Malls (XPML11) pour R$ 1,850 milliard. Elle réalise un bénéfice de 22,6 millions de R$ au troisième trimestre 2024, en hausse de 534,2% par rapport à 2023. Au deuxième trimestre, le bénéfice s'est élevé à 457,1 millions de R$, annulant la perte de 4,1 millions de R$ en 2023.

4ème place - ClearSale ON (CSLA3)
Secteur : Services financiers

Valorisation en 2024 : 162 40%

ClearSale, une société de prévention de la fraude pour les transactions financières et le commerce électronique, a été rachetée par Serasa Experian en août 2024 pour un montant d'environ R$ 2 milliards. La transaction a été officiellement approuvée par les actionnaires au début de l'année 2025.

5ème place - Embraer ON (EMBR3)
Secteur : Aéronautique et défense

Évaluation en 2024 : 150 96%

En 2024, Embraer a signé d'importants contrats avec des sociétés commerciales pour la vente de ses avions de taille moyenne. Elle a également conclu d'importants contrats dans sa division Défense, dédiée aux avions militaires d'observation et d'entraînement, tirant parti de l'augmentation probable des budgets de défense. Fin 2024, elle a vendu son premier avion à l'armée de l'air portugaise, ouvrant ainsi ses portes aux pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

6ème place - Banco Mercantil do Brasil PN (BMEB4)
Secteur : Banques

Évaluation en 2024 : 137 85%

Axée sur un public de plus de 50 ans, Banco Mercantil do Brasil est l'une des rares institutions de détail de taille moyenne encore en activité. La banque excelle dans des activités telles que l'octroi de prêts salariaux. Elle a réalisé un bénéfice de R$ 201 millions au troisième trimestre 2024, en hausse de 97% par rapport à la même période en 2023. Il s'agit du neuvième résultat positif consécutif de la banque.

7ème place - Aura 360 / BDR (AURA33)
Secteur : Exploitation minière

Évaluation en 2024 : 126 95%

Société minière spécialisée dans l'extraction de l'or, Aura explore des gisements au Brésil, au Mexique et au Honduras. Au début de cette année, elle a finalisé l'acquisition d'une société canadienne qui explore des gisements d'or au Guatemala. En 2024, la société a produit 267 000 onces d'or équivalentes et vise à atteindre 750 000 onces d'ici 2027.

8ème place - Marfrig ON (MFRG3)
Secteur : Protéines animales

Valorisation en 2024 : 104.87%

La principale nouvelle pour Marfrig en 2024 a été l'approbation par le Conseil administratif de défense économique (Cade) de la vente d'actifs au concurrent Minerva Foods. Cela a permis à Marfrig de poursuivre son processus de désendettement financier, avec une réduction de la dette, ce qui a permis aux actions de prendre de la valeur.

Source : Article publié par Forbes